旅行社管理系統

OFFICE AUTOMATION SYSTEM

為旅行社零售、批發量身定制自動化辦公系統
前后端面向用戶、面向終端的前端應用適配，完全引擎化和平臺化后端設計，滿足用戶不斷變化的需求。
收支明細一目了然，簡單界面豐富內容。
輕松管理龐大數據。

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軟件著作證書

Software Copyright Certificate

功能描述

FUNCTION

訂單

訂單管理可以管理訂單的產品名稱、出發日期、客戶姓名、客戶電話、行程天數、人數、計調備注、游客備注、跟單記錄、游客名單、合同、財務、訂單來源、客戶回訪、訂單分類；每筆訂單有主管審核、財務審核、合同審核。

訂單概況

快速比較本部門各位銷售人員的老客戶毛利、毛利、總團款、人數、筆數、利潤率、人均利潤、筆均利潤、筆均人數、老客戶占比，按照每天成功的訂單與前一年同期對比人數、筆數、利潤、總團款、廣告費等。

我的訂單

銷售快速查看維護自己的訂單。

所有訂單、訂單分類、查詢

多種方式查詢本部門訂單，可用訂單、合同、財務、名單模板顯示

明天出團

快速查看本部門明日出發的訂單。

所有訂單、訂單分類、查詢

多種方式查詢本部門訂單，可用訂單、合同、財務、名單模板顯示

數據報表

同期對比和預測、業務分類TOP、銷售業務分析、銷售成功率分析、訂單計調成單詳表、地區分析、訂單類型分析、訂單來源分析、行程天數分析、合作伙伴分析、分類標簽分析、按日期統計、按月份統計、按訂單計調月份統計、訂單財務明細表。

財務

管理每筆財務數據的發生銀行、銀行日期、歸類條目、金額、收支狀態、收支方式、收支對象、制表人、記賬日期等，每筆數據均有六級審核機制，分別是復核、部門主管、會計、會計2、出納、賬務主管。

訂單財務

統計匯總、查詢本部門訂單相關的財務數據。

部門財務

統計匯總、查詢、添加、本部門非訂單相關（如管理辦公成本等）的財務數據。

出納匯總

所有銀行：以銀行賬號和銀行時間為依據，匯總各銀行余額、收支筆數等。出納進出帳：統計查詢多種條件下，每日、月、年收、支金額、變化額及明細。

會計匯總

應收支匯總：根據部門、訂單狀態、記賬日期等，以收支對象為單位的應收、收支。
利潤報表：分部門，根據記賬條目、記賬日期等統計匯總部門利潤。

其他

預付卡管理、在線支付流水。

合同

所有與客戶或同行往來的合同、行程單、確認件等均稱為合同，對合同的電子版或紙質的編號進行管理。
合同要素有：相關訂單ID、合同編號、領取人、領取日期、合同類型、簽訂方式、合同狀態、核銷日期、合同正文等。
報表：統計每位領取人各類型合同、各種狀態的合同份數及明細。

客戶

根據訂單聯系人、游客名單、網站會員注冊等自動匯總到客戶資料庫。
客戶要素：姓名、聯系電話、性別、證件類型、證件號碼、公司名稱、職位、職業、通訊地址、拜訪記錄、消費記錄、預付卡等。

系統設置

全系統配置。

用戶管理

每位使用OA系統的用戶都分配一個獨立的賬號，賬號在系統中的所有行為均會被日志記錄。

資源管理

由30個系統功能和人員崗位組成。是系統權限管理的核心。

用戶分組

根據部門關系對用戶進行對應分組，每個分組可以設置獨立不同的權限，該組下面的用戶默認繼承組的權限。

用戶管理

要素：分組、擴展分組、登錄名、密碼、真實姓名、辦公座機、工號、辦公手機、私人手機、緊急電話、Email、昵稱、訂單范圍、數據范圍、崗位職責、有效日期、加入時間等。每個用戶還可以設置獨立的不同的權限。

其他

合作伙伴

所有與本公司有業務或財務往來的對象，統稱為合作伙伴。要素：伙伴名稱、字母索引、公司全稱、負責人全名、地址、負責人手機、供應說明、傳真電話、伙伴簡介、銀行信息、詳細聯系方式、歸類。

手機短信

提供6種常用的短信接口發送短信。

微信管理

微信服務號的聊天管理；微信企業號與內部通訊錄自動綁定，可以相互、自動通知重要消息。

日程通知

日程：提前編排日程，并指定時間提醒。
通知：定時或者立即向指定的OA內部用戶發送微信通知信息。

內部通信錄

根據用戶聯系方式自動匯總通訊錄。

近期更新日志 UPDATE LOG

2015年07月
統計分析報表增加成單率統計
統計分析報表日期類型選擇
單筆訂單利潤率顯示
合同號管理通用性升級、自動生成合同號升級。
加配置增：需要監管的合同種類的ID、合同編號規則、總團款匯總的條目ID
增加配置：億美通道0，華興通通道1，華興通通道2,短信默認通道索引號
2015年09月
會員、預付卡、客戶添加移除預付卡
批量添加證件類型/手機號/生日/性別[可選]
薪酬目標管理
需要標注分類需要完善名單必須回訪訂單必須辦理保險必須出發通知
加配置增： SwitchSalary
導出名單模板調整
財務調整:銀行、銀行日期、記賬日期、制表人
公司賬目
回訪優化
2015年10月
內部轉賬快捷方式
增加配置：WeiXinDefaultPassagewayID、SwitchWeiXin
訂單名單自動完善和自動識別黑名單
增加配置：B2bStateName、TOClassCTypeName、TObjectSupport
增加系統SystemSN，增加配置：SystemSN
增加ChuangMing1短信接口
頁面參數配置開始:訂單概況
訂單狀態自定義顏色、排序號大于49禁用
2015年12月
增加配置：ReportBStateID
增加配置：訂單來源團購topID BusinessFromTuanGouTopID
用戶有效日期
訂單退團后，出發日期超3天或交易時間超90，人數，間夜數清零
升級客戶查詢與導出
財務分類：訂單財務、部門財務、產品財務、出納匯總。
2016年01月
增加跟單記錄
日程提醒》日程通知
客戶按部門分組、出納進出帳、應收/支TOP
非直屬部門僅查看本部門客戶資料
訂單復制功能
2016年03月
網站在線支付后，微信消息通知訂單部門人員或者總部財務人員。
根據身份證號碼完善客戶生日和性別，并定時重復執行。
2016年04月
增加財務銀行日期提前天數配置。
修復了登錄安全風險。
出納收付匯總，多種條件查詢按銀行日期匯總（日匯總、月匯總、年匯總）。
2016年07月
合同核銷時間匯總
團款自動計算稅費
表格數據離線自動排序
客戶消費毛利匯總及查詢
2016年11月
通過淘寶API，導入訂單到系統，并自動同步財務、手續費等數據。完成自動對賬。
2016年12月
訂單大交通類型（汽車、飛機、火車、游船、郵輪、混合）歸類。
2017年02月
系統標簽增加類型。
訂單B2B狀態自定義顏色。
2017年08月
短信接口新增阿里短信。
設定用戶是否僅能查看自己訂單。
2017年11月
記錄財務發票經手人，收支對象增加二級子對象，財務條目可增加無限子條目。
財務審核新增業務經理、總經理角色。
每條財務數據可上傳多張財務憑據。
每條財務數據可備注通用備注和專用備注。
2017年12月
新增大功能“財務審批”流程，可根據不同的財務審批流程，推送不同的消息到對應的用戶終端。
財務審批流可根據部門、財務條目、收款賬號、資金方式設定不同的流程。
根據不同的財務條目，可開通財務反向錄入數據，可用于暫收、暫付等數據沖正。
2018年01月
財務利潤報表自動合并多條財務條目。
訂單B2B狀態，新增鎖定功能。
合作伙伴新增“優選”功能。
2018年03月
新增合同材質功能。
合同材料接入“電子合同”（e簽寶），電子合同pdf文檔加密防篡改。
2018年07月
用戶管理增加有效期，過期禁止登陸旅行社管理系統。
簽證類型的訂單，開發定制管理流程（等待資料、收到資料、審核資料、填表預約、翻譯整理、送簽、取簽、發送客戶），并和飛豬簽證管理流程同步。
2018年12月
淘寶（飛豬）API接口升級開發，根據不同訂單類型，旅行社管理系統使用不同的業務處理流程。
飛豬、馬蜂窩API全面接通，訂單信息、游客名單、財務數據雙向同步。
2019年04月
根據財務條目，系統自動識別保險是否已經回傳。
2019年05月
微信消息提醒功能升級優化
2019年08月
接入第三方電子合同API，并與旅游局官網lxs.12301.cn 數據同步。
2019年09月
接入旅保網API，實現“旅游意外險”自動購買。